← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Microsoft Corporation markkinahintaan verrattuna
2026-08-28🇺🇸 S&Ptechnology
505.06 USD
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
$349.20
$553.72
Tilanne 2026-08-28: 5 AI-mallia arvioi MSFT:n mediaaniksi 549.87 USD (+8.9% suhteessa spotiin 505.06 USD, mallien yksimielisyys 0.74). Analyytikkokonsensus 569.45 USD (52 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
$549.87
Mallin puhdas arvio — ei analyytikkosekoitusta
Ero
+8.9%
Yksimielisyys
0.745/5 mallia
Raaka 0.74
Hajonta
σ 11.5%
Analyytikkokonsensus
$569.45(52 analyytikkoa)
Kalibroitu sekoitus (tutkimussarja)
$555.74
AI-yhteenveto
3 viidestä AI-mallia on positiivisia MSFT. Avaintekijä: Sustained expansion of Azure cloud infrastructure and AI consumption-based se... AI-konsensusarvio 549.87 8.9% yli nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.74). Analyytikkokonsensus: 569.45 (AI -3.4%).Pessimistinen (min)
$428.54
-15.1%
Perus (mediaani)
$549.87
+8.9%
Optimistinen (max)
$584.75
15.8%
Bear/Base/Bull: mallien oma haarukka (12 kk:n arvot)
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:549.87→549.87(+0.0%)
CAGR+0.5pp(1 ↑)
no-changeassumptions-stableai-momentum-intact
Mikä muuttui (7 pv)
2026-08-21 → 2026-08-28: MSFT: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui $523.44 → $549.87 (+5.0 %); mediaani-WACC 9.5 % → 9.5 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.5 % → 2.5 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 14.4 % → 11.5 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-08-21) | Nyt (2026-08-28) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | $523.44 | $549.87 | +5.0% |
| Mediaani-WACC | 9.50% | 9.50% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.50% | 2.50% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 14.0% | 14.0% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 47.0% | 45.0% | -2.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 14.4% | 11.5% | -2.88 pp |
Mallien erittely
DCF 584.75 → Kal. 580.16
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of 16.1% (2023–2026: $211.9B→$331.8B) provides a stro…
- Azure and AI cloud consumption (Copilot, OpenAI partnership, AI Foundry) rema…
- Trailing EBIT margin of 46.8% is exceptional for a company at this scale; ope…
Suurin riski
- Elevated capex intensity (34.9% of revenue) for AI infrastructure could compress free c…
- At $330B+ revenue, the law of large numbers makes sustaining 15%+ growth increasingly d…
- AI competition from Google (Gemini/Workspace), Amazon (Bedrock/Q), and open-source mode…
Muutos
Ei muutosta
no-changeassumptions-stableai-momentum-intact
Avaintekijät
- Sustained expansion of Azure cloud infrastructure and AI consumption-based se…
- Monetization of Microsoft 365 Copilot and AI-integrated productivity software…
- Strong operating leverage inherent in SaaS business models, offsetting near-t…
Suurin riski
- Elevated capital expenditures (currently 34.9% of revenue) for AI data centers may comp…
- Increasing global regulatory scrutiny and antitrust investigations.
- Intense hyperscaler competition in public cloud and generative AI services potentially …
Muutos
Ei muutosta
stable outlookai infrastructure
DCF 549.87 → Kal. 555.74
Avaintekijät
- Azure, AI services, and Microsoft 365 Copilot attach rates support sustained …
- Reported commercial backlog near $678B provides durable demand visibility ove…
- High recurring subscription and software mix should keep steady-state EBIT ma…
Suurin riski
- AI/cloud capex intensity (~35% of revenue) could pressure free cash flow if depreciatio…
- Cloud competition may limit Azure pricing power and segment margin expansion.
- Regulatory/antitrust scrutiny across cloud licensing, AI, and platform practices remain…
Muutos
Ei muutosta
no material changereaffirmed assumptions
DCF 475.95 → Kal. 504.00
Avaintekijät
- Trailing EBIT margin of 46.8% indicates a very profitable software/platform m…
- Historical revenue CAGR of 16.1% and the 1-year revenue growth estimate of 17…
- Beta of 1.10 with a 4.5% risk-free rate and 5.0% equity risk premium implies …
Suurin riski
- Heavy AI and cloud infrastructure investment can keep capex elevated and pressure free …
- Competition in cloud, productivity, and AI infrastructure may limit margin expansion.
- Regulatory scrutiny could affect bundling, distribution, or commercialization in key ma…
Muutos
CAGR+0.5pp
baselinecapm anchoredunchanged
DCF 428.54 → Kal. 470.82
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of 16.1% provides base for sustained growth
- Trailing EBIT margin of 46.8% supports high steady-state target
- AI and cloud consumption driving near-term 17.7% revenue growth
Suurin riski
- High capex intensity at 34.9% of revenue may pressure free cash flow
- Regulatory actions in multiple jurisdictions
- Competition in AI infrastructure and cloud services
Muutos
Ei edellistä dataa
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 15.0% | 14.0% | 14.5% | 11.0% +0.5pp | 12.0% |
| EBIT-marginaalitavoite | 48.0% | 45.0% | 45.0% | 49.0% | 45.0% |
| WACC | 9.9% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 10.0% |
| Terminaalikasvu | 3.0% | 2.0% | 2.5% | 2.5% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 14.0% | 14.8% | +0.8pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 45.0% | 47.6% | +2.6pp |
| WACC | 9.5% | 9.2% | -0.3pp |
Perustuu spot-hintaan $505.06 ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali46.8%
EBITDA-marginaali58.5%
ROE30.2%
Nettovelka / EBITDA0.3x
P/E28.0x
EV / EBITDA19.6x
P/B8.5x
Analyytikkojen vaihteluväli400.00 – 870.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää technology-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-08-28
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja