← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle UPM-Kymmene Oyj markkinahintaan verrattuna
2026-08-28🇫🇮 OMXHmaterials
24.31 EUR
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
21.72 €
27.94 €
Tilanne 2026-08-28: 5 AI-mallia arvioi UPM:n mediaaniksi 19.28 € (-20.7% suhteessa spotiin 24.31 €, mallien yksimielisyys 0.77). Analyytikkokonsensus 24.70 € (15 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
19.28 €
Mallin puhdas arvio — ei analyytikkosekoitusta
Ero
-20.7%
Yksimielisyys
0.775/5 mallia
Raaka 0.77
Hajonta
σ 10.0%
Analyytikkokonsensus
24.70 €(15 analyytikkoa)
Kalibroitu sekoitus (tutkimussarja)
20.91 €
AI-yhteenveto
5 viidestä AI-mallia on negatiivisia UPM. Huomioitavaa: High cyclicality of pulp, paper, and timber market prices AI-konsensusarvio 19.28 20.7% alle nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.77). Analyytikkokonsensus: 24.70 (AI -21.9%).Pessimistinen (min)
16.15 €
-33.6%
Perus (mediaani)
19.28 €
-20.7%
Optimistinen (max)
21.97 €
-9.6%
Bear/Base/Bull: mallien oma haarukka (12 kk:n arvot)
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:19.28→19.28(+0.0%)
no-change×3stable-assumptionsday-5-confirmation
Mikä muuttui (7 pv)
2026-08-21 → 2026-08-28: UPM: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui 19.38 € → 19.28 € (-0.5 %); mediaani-WACC 9.0 % → 9.0 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 9.7 % → 10.0 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-08-21) | Nyt (2026-08-28) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | 19.38 € | 19.28 € | -0.5% |
| Mediaani-WACC | 9.00% | 9.00% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 2.0% | 2.0% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 10.0% | 10.0% | +0.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 9.7% | 10.0% | +0.34 pp |
Mallien erittely
DCF 21.97 → Kal. 22.79
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of -6.3% (2022-2025) reflects post-2022 pulp/paper pr…
- H1 2026 earnings call highlighted strong EBIT growth, confirming margin recov…
- UPM Fibres Paso de los Toros mill adds significant low-cost eucalyptus pulp c…
Suurin riski
- Structural decline in UPM Communication Papers (graphic/newsprint) represents a persist…
- Elevated net debt/EBITDA of 2.71x limits financial flexibility and increases sensitivit…
- Commodity price exposure across pulp, energy, and timber creates earnings volatility; a…
Muutos
Ei muutosta
no-changestable-assumptionsday-5-confirmation
DCF 20.28 → Kal. 21.61
Avaintekijät
- Biofuels turnaround and strategic expansion into renewable biochemicals and w…
- Expected volume recovery in pulp and graphic paper demand following destockin…
- Normalization of capital expenditures after major investment phases in South …
Suurin riski
- High cyclicality of pulp, paper, and timber market prices
- Elevated wood fiber and energy input costs in European operations
- Regulatory and environmental policy changes regarding forestry and land use in the EU
Muutos
Ei muutosta
no-changematerialscyclical
DCF 19.28 → Kal. 20.91
Avaintekijät
- Trailing EBIT margin of 7.9% suggests a mid-cycle materials profile, so the s…
- Historical revenue CAGR of -6.3% likely reflects cyclical pricing and mix eff…
- The business mix across fibres, energy, adhesives, plywood, and bio-based pro…
Suurin riski
- Commodity and energy price swings can move revenue and margins materially.
- Structural weakness in graphic papers may continue to offset growth in newer segments.
- Capital intensity and maintenance spending can limit sustained margin expansion.
Muutos
Ei muutosta
unchangedconservativematerials-cycle
DCF 18.53 → Kal. 20.38
Avaintekijät
- Pulp and specialty papers volume recovery post-cycle
- Biofuels and renewable products ramp contributing to mix shift
- Energy segment stability from hydro/nuclear assets
Suurin riski
- Commodity pulp and paper price volatility
- High net debt to EBITDA at 2.71x limits flexibility
- Structural decline in communication papers segment
Muutos
Ei edellistä dataa
stableno delta
DCF 16.15 → Kal. 18.72
Avaintekijät
- Historical revenue decline largely reflects commodity and energy price normal…
- Trailing EBIT margin of 7.9% is below a normalised materials mid-cycle level;…
- WACC of 9.5% is positioned above the sector midpoint to reflect cyclical pulp…
Suurin riski
- Pulp, energy, and biofuel prices are cyclical and can cause revenue and EBIT margin vol…
- Net debt/EBITDA of 2.71 and ongoing capital investment in renewable fuels and biochemic…
- Structural decline in communication papers could persist and erode volumes and fixed-co…
Muutos
Ei muutosta
no-changesame-assumptions
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 2.0% | 1.0% | 2.5% | 2.0% | 2.0% |
| EBIT-marginaalitavoite | 11.0% | 10.0% | 10.0% | 9.0% | 10.0% |
| WACC | 8.8% | 9.5% | 9.0% | 8.5% | 9.3% |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 2.0% | 5.9% | +3.9pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 10.0% | 14.3% | +4.3pp |
| WACC | 9.0% | 7.3% | -1.7pp |
Perustuu spot-hintaan 24.31 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali7.9%
EBITDA-marginaali13.2%
ROE6.2%
Nettovelka / EBITDA2.7x
P/E20.5x
EV / EBITDA12.9x
P/B1.3x
Analyytikkojen vaihteluväli17.40 – 30.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
UPM-Kymmene Oyj (UPMKF) (Half Year 2026) Earnings Call Highlights: Strong EBIT Growth Amidst ...2026-07-23
Assessing Whether UPM-Kymmene (HLSE:UPM) Is Quietly Undervalued After Recent Share Price Softness2026-05-15
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-08-28
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja