← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle UPM-Kymmene Oyj markkinahintaan verrattuna
2026-07-10🇫🇮 OMXHmaterials
22.85 EUR
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
21.72 €
27.94 €
Tilanne 2026-07-10: 5 AI-mallia arvioi UPM:n mediaaniksi 20.29 € (-11.2% suhteessa spotiin 22.85 €, mallien yksimielisyys 0.74). Analyytikkokonsensus 25.84 € (15 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
20.29 €
Sis. 30 % analyytikkoankkurointi
Ero
-11.2%
Yksimielisyys
0.745/5 mallia
Raaka 0.64
Hajonta
σ 11.7%
Analyytikkokonsensus
25.84 €(15 analyytikkoa)
AI-yhteenveto
4 viidestä AI-mallia on negatiivisia UPM. Huomioitavaa: Structural secular decline in graphic/communication paper demand continues to... AI-konsensusarvio 20.29 11.2% alle nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.74). Analyytikkokonsensus: 25.84 (AI -21.5%).Pessimistinen (min)
15.60 €
-31.7%
Perus (mediaani)
20.29 €
-11.2%
Optimistinen (max)
25.35 €
11.0%
Bear/Bull: mallien oma haarukka · Base sis. 30 % analyytikkoankkurin
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:20.29→20.29(+0.0%)
no assumption changestable modelearnings catalyst imminent
Mikä muuttui (7 pv)
2026-07-03 → 2026-07-10: UPM: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui 20.33 € → 20.29 € (-0.2 %); mediaani-WACC 9.0 % → 9.0 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 10.1 % → 11.7 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-07-03) | Nyt (2026-07-10) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | 20.33 € | 20.29 € | -0.2% |
| Mediaani-WACC | 9.00% | 9.00% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 2.0% | 2.0% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 10.0% | 10.0% | +0.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 10.1% | 11.7% | +1.63 pp |
Mallien erittely
DCF 25.35 → Kal. 25.50
Avaintekijät
- Focus on sustainability and renewable materials
- Expansion in the biofuels sector
- Diversifying product offerings in packaging and specialty papers
Suurin riski
- High exposure to commodity price fluctuations
- Potential regulatory changes affecting bioindustry
- Fluctuating demand due to economic conditions
Muutos
Ei muutosta
valuationassumptions
DCF 17.97 → Kal. 20.34
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of -6.3% (2022-2025) is heavily distorted by post-pan…
- UPM Paso de los Toros pulp mill in Uruguay continues to ramp up through 2026-…
- Analyst consensus 1Y EPS growth of +43.7% and forward P/E of 11.5x vs trailin…
Suurin riski
- Structural secular decline in graphic/communication paper demand continues to erode UPM…
- High net debt/EBITDA of 2.67x limits financial flexibility and increases sensitivity to…
- Pulp prices are highly cyclical; new global capacity additions (including UPM's own Uru…
Muutos
Ei muutosta
no assumption changestable modelearnings catalyst imminent
DCF 17.92 → Kal. 20.29
Avaintekijät
- Biofuels turnaround and cash-flow-backed dividend signal improving operationa…
- Investment in renewable diesel and biochemicals positions UPM for long-term g…
- Historical revenue decline (-6.3% CAGR 2022-2025) largely reflects commodity …
Suurin riski
- Commodity price volatility in pulp, paper, and energy markets can significantly impact …
- High net debt to EBITDA (2.67) increases financial risk and limits flexibility.
- Execution risk in biofuels and biochemicals ramp-up; delays or cost overruns could impa…
Muutos
Ei edellistä dataa
unchanged
DCF 16.27 → Kal. 19.14
Avaintekijät
- Pulp/specialty papers volume stabilization
- Biofuels segment ramp-up
- Energy operations contribution
Suurin riski
- Pulp and paper commodity price swings
- Cyclical end-market demand
- Elevated net debt/EBITDA at 2.67
Muutos
Ei muutosta
stableno delta
DCF 15.60 → Kal. 18.68
Avaintekijät
- Diversified portfolio across forest-based bioindustry segments (fibres, energ…
- Strategic focus on higher-value bio-products and renewable solutions, includi…
- Exposure to cyclical commodity markets, influencing revenue and profitability.
Suurin riski
- Volatility in global commodity prices (pulp, timber, energy) directly impacting revenue…
- Economic slowdowns affecting demand for paper, packaging, and construction materials.
- Intense competition across various product segments, particularly in mature markets.
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 1.0% | 2.0% | 1.5% | 3.0% | 2.0% |
| EBIT-marginaalitavoite | 10.0% | 10.0% | 9.5% | 12.0% | 9.0% |
| WACC | 8.5% | 9.0% | 9.3% | 8.5% | 9.0% |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 2.0% | 4.8% | +2.8pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 10.0% | 13.1% | +3.1pp |
| WACC | 9.0% | 7.7% | -1.3pp |
Perustuu spot-hintaan 22.85 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali8.0%
EBITDA-marginaali12.1%
ROE5.4%
Nettovelka / EBITDA2.7x
P/E22.4x
EV / EBITDA13.2x
P/B1.2x
Analyytikkojen vaihteluväli19.40 – 32.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-07-10
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja