← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Johnson & Johnson markkinahintaan verrattuna
2026-07-10🇺🇸 S&Phealthcare
259.10 USD
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
$154.80
$269.43
Tilanne 2026-07-10: 5 AI-mallia arvioi JNJ:n mediaaniksi 219.71 USD (-15.2% suhteessa spotiin 259.10 USD, mallien yksimielisyys 0.77). Analyytikkokonsensus 258.59 USD (22 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
$219.71
Sis. 30 % analyytikkoankkurointi
Ero
-15.2%
Yksimielisyys
0.775/5 mallia
Raaka 0.68
Hajonta
σ 10.0%
Analyytikkokonsensus
$258.59(22 analyytikkoa)
AI-yhteenveto
4 viidestä AI-mallia on negatiivisia JNJ. Huomioitavaa: Intense regulatory scrutiny and compliance requirements inherent in the healt... AI-konsensusarvio 219.71 15.2% alle nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.77). Analyytikkokonsensus: 258.59 (AI -15.0%).Pessimistinen (min)
$168.70
-34.9%
Perus (mediaani)
$219.71
-15.2%
Optimistinen (max)
$261.91
1.1%
Bear/Bull: mallien oma haarukka · Base sis. 30 % analyytikkoankkurin
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:209.11→219.71(+5.1%)
CAGR+1.0pp(2 ↑)
MARG+1.0pp(2 ↑)
no-assumption-changespot-price-driftpre-earnings-hold
Mikä muuttui (7 pv)
2026-07-03 → 2026-07-10: JNJ: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui $210.48 → $219.71 (+4.4 %); mediaani-WACC 8.5 % → 8.5 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 3.5 % → 10.0 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-07-03) | Nyt (2026-07-10) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | $210.48 | $219.71 | +4.4% |
| Mediaani-WACC | 8.50% | 8.50% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 5.6% | 6.0% | +0.40 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 27.0% | 27.0% | +0.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 3.5% | 10.0% | +6.47 pp |
Mallien erittely
DCF 261.91 → Kal. 260.92
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of 5.6% (2022–2025) anchors the 5-year forward CAGR a…
- Trailing EBIT margin of 26.6% is robust for a diversified healthcare company;…
- Low beta (0.235) is outside the CAPM-usable range (0.6–1.4), triggering secto…
Suurin riski
- Patent cliff risk in Innovative Medicine segment — key immunology and oncology drugs fa…
- Ongoing talc litigation liability remains a material overhang; settlement outcomes or a…
- Analyst 1-year earnings growth estimate of -52.9% raises questions about the magnitude …
Muutos
Ei muutosta
no-assumption-changespot-price-driftpre-earnings-hold
DCF 204.37 → Kal. 220.63
Avaintekijät
- Diversified product portfolio across Innovative Medicine and MedTech segments…
- Strong market position as a leading global healthcare company with extensive …
- Analyst 1-year revenue growth estimate of 9.9% suggests positive near-term mo…
Suurin riski
- Intense regulatory scrutiny and compliance requirements inherent in the healthcare sector.
- Potential impact of patent expirations on key pharmaceutical products.
- Competition from other large pharmaceutical and medical device manufacturers.
Muutos
CAGR+0.2pp
MARG+0.2pp
Minor AdjustmentStable Outlook
DCF 203.04 → Kal. 219.71
Avaintekijät
- Strong pipeline of new products in Innovative Medicine
- Stable demand in MedTech segment
- Market expansion through innovative technologies
Suurin riski
- Upcoming patent expirations may affect revenue
- Potential competitive pressures in key therapeutic areas
- Regulatory challenges affecting product launches
Muutos
CAGR+1.0pp
MARG+1.0pp
cagrmarginWACC
DCF 184.46 → Kal. 206.70
Avaintekijät
- Historical 5.6% revenue CAGR (2022-2025) supports moderate future growth, wit…
- Trailing EBIT margin of 26.6% reflects stable profitability; steady-state tar…
- Low beta of 0.235 indicates defensive nature, justifying a below-sector-avera…
Suurin riski
- Patent expirations on key drugs could pressure revenue growth and margins
- Litigation related to talc and opioid claims remains an overhang
- Healthcare regulatory changes in the US and abroad could impact pricing and reimbursement
Muutos
Ei muutosta
unchanged
DCF 168.70 → Kal. 195.67
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR 5.6% (2022-2025) from Yahoo Finance
- Trailing EBIT margin 26.6% provides stable base for target
- Low beta 0.235 supports defensive healthcare WACC
Suurin riski
- Pharma patent expirations could pressure future revenue
- Healthcare regulatory and reimbursement risks
- MedTech competition and integration execution
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 6.0% | 5.5% | 7.0% +0.2pp | 6.0% +1.0pp | 5.5% |
| EBIT-marginaalitavoite | 27.0% | 27.0% | 27.0% +0.2pp | 29.0% +1.0pp | 27.0% |
| WACC | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9.0% |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 6.0% | 10.5% | +4.5pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 27.0% | 38.2% | +11.2pp |
| WACC | 8.5% | 7.0% | -1.5pp |
Perustuu spot-hintaan $259.10 ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali26.6%
EBITDA-marginaali35.6%
ROE25.8%
Nettovelka / EBITDA1.0x
P/E29.6x
EV / EBITDA19.1x
P/B7.7x
Analyytikkojen vaihteluväli190.00 – 298.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää healthcare-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-07-10
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja