← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Johnson & Johnson markkinahintaan verrattuna
2026-08-28🇺🇸 S&Phealthcare
265.77 USD
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
$173.33
$276.47
Tilanne 2026-08-28: 5 AI-mallia arvioi JNJ:n mediaaniksi 211.89 USD (-20.3% suhteessa spotiin 265.77 USD, mallien yksimielisyys 0.76). Analyytikkokonsensus 272.50 USD (22 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
$211.89
Mallin puhdas arvio — ei analyytikkosekoitusta
Ero
-20.3%
Yksimielisyys
0.765/5 mallia
Raaka 0.76
Hajonta
σ 10.4%
Analyytikkokonsensus
$272.50(22 analyytikkoa)
Kalibroitu sekoitus (tutkimussarja)
$230.07
AI-yhteenveto
5 viidestä AI-mallia on negatiivisia JNJ. Huomioitavaa: Ongoing litigation and legal liabilities, including talc-related lawsuits. AI-konsensusarvio 211.89 20.3% alle nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.76). Analyytikkokonsensus: 272.50 (AI -22.2%).Pessimistinen (min)
$188.38
-29.1%
Perus (mediaani)
$211.89
-20.3%
Optimistinen (max)
$257.20
-3.2%
Bear/Base/Bull: mallien oma haarukka (12 kk:n arvot)
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:211.89→211.89(+0.0%)
no-assumption-changepipeline-expansionimaavy-rare-blood-disorder
Mikä muuttui (7 pv)
2026-08-21 → 2026-08-28: JNJ: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui $215.73 → $211.89 (-1.8 %); mediaani-WACC 8.5 % → 8.5 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 10.0 % → 10.4 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-08-21) | Nyt (2026-08-28) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | $215.73 | $211.89 | -1.8% |
| Mediaani-WACC | 8.50% | 8.50% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 5.5% | 5.5% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 26.5% | 27.0% | +0.50 pp |
| Mallien hajonta σ | 10.0% | 10.4% | +0.44 pp |
Mallien erittely
DCF 257.20 → Kal. 261.79
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of 5.6% (2022–2025) remains a strong fundamental anch…
- Imaavy (nipocalimab) expansion into rare blood disorders — as noted in today'…
- Stelara biosimilar competition remains an active near-term headwind compressi…
Suurin riski
- Ongoing talc litigation remains a contingent liability overhang; aggregate unresolved c…
- Stelara biosimilar competition could accelerate faster than expected, compressing Innov…
- IRA drug price negotiation creates structural pricing pressure on high-revenue Innovati…
Muutos
Ei muutosta
no-assumption-changepipeline-expansionimaavy-rare-blood-disorder
DCF 224.65 → Kal. 239.00
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR of 5.6% supports a mid-single-digit forward growth vi…
- Trailing EBIT margin of 26.1% is already solid, so the steady-state target st…
- Low beta of 0.231 supports a defensive discount rate near the low end of the …
Suurin riski
- Patent and exclusivity pressure in Innovative Medicine could slow growth if new product…
- MedTech demand can be affected by procedure volumes, reimbursement, and competitive pre…
- Large legal liabilities or settlement costs could pressure margins and capital allocation.
Muutos
Ei muutosta
unchangedbaseline assumptions
DCF 211.89 → Kal. 230.07
Avaintekijät
- Diversified Innovative Medicine and MedTech portfolio supports durable mid-si…
- Historical 5.6% revenue CAGR and near-term revenue growth of 6.6% anchor the …
- High-margin Innovative Medicine mix and operating leverage support a steady-s…
Suurin riski
- Key drug patent expirations and biosimilar competition could pressure revenue growth if…
- Healthcare pricing and reimbursement reforms could limit EBIT margin expansion.
- Litigation overhang from talc-related claims remains an ongoing legal risk.
Muutos
Ei muutosta
steady stateno material change
DCF 208.55 → Kal. 227.73
Avaintekijät
- Steady demand across Innovative Medicine and MedTech segments, driving consis…
- Robust R&D pipeline, supported by recent regulatory milestones and pipeline e…
- Strong balance sheet with low leverage of 0.81x net debt to EBITDA providing …
Suurin riski
- Ongoing litigation and legal liabilities, including talc-related lawsuits.
- Patent cliffs and generic/biosimilar competition for key blockbuster drugs.
- Regulatory and pricing pressures in major global healthcare markets.
Muutos
Ei muutosta
healthcaredefensivestable margins
DCF 188.38 → Kal. 213.62
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR 5.6% with 2025 revenue 94.2B
- Trailing EBIT margin 26.1% as steady-state anchor
- Diversified Innovative Medicine and MedTech segments
Suurin riski
- Patent cliff exposure in pharma portfolio
- Ongoing talc litigation and settlements
- Regulatory and approval risks for pipeline products
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.0% | 5.5% |
| EBIT-marginaalitavoite | 27.0% | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.0% |
| WACC | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.0% | 9.0% |
| Terminaalikasvu | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 5.5% | 10.6% | +5.1pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 27.0% | 39.8% | +12.8pp |
| WACC | 8.5% | 6.9% | -1.6pp |
Perustuu spot-hintaan $265.77 ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali26.1%
EBITDA-marginaali35.6%
ROE25.8%
Nettovelka / EBITDA0.8x
P/E30.4x
EV / EBITDA19.2x
P/B7.5x
Analyytikkojen vaihteluväli190.00 – 305.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää healthcare-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-08-28
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja