← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Orion Oyj B markkinahintaan verrattuna
2026-08-28🇫🇮 OMXHhealthcare
79.75 EUR
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
56.50 €
82.80 €
Tilanne 2026-08-28: 5 AI-mallia arvioi ORNBV:n mediaaniksi 146.35 € (+83.5% suhteessa spotiin 79.75 €, mallien yksimielisyys 0.90). Analyytikkokonsensus 76.67 € (6 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
146.35 €
Mallin puhdas arvio — ei analyytikkosekoitusta
Ero
+83.5%
Yksimielisyys
0.905/5 mallia
Raaka 0.90shrinkagen aiheuttama
Hajonta
σ 3.8%
Analyytikkokonsensus
76.67 €(6 analyytikkoa)
Kalibroitu sekoitus (tutkimussarja)
125.45 €
AI-yhteenveto
5 viidestä AI-mallia on positiivisia ORNBV. Avaintekijä: Historical 2022-2025 revenue CAGR of about 12% and continued 2026 momentum su... AI-konsensusarvio 146.35 83.5% yli nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.90). Analyytikkokonsensus: 76.67 (AI +90.9%).Pessimistinen (min)
136.96 €
71.7%
Perus (mediaani)
146.35 €
+83.5%
Optimistinen (max)
153.33 €
92.3%
Bear/Base/Bull: mallien oma haarukka (12 kk:n arvot)
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:146.24→146.35(+0.1%)
CAGR+1.0pp(1 ↑, 1 ↓)
healthcare×3no-changestable-assumptions
Mikä muuttui (7 pv)
2026-08-21 → 2026-08-28: ORNBV: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui 153.33 € → 146.35 € (-4.6 %); mediaani-WACC 8.0 % → 8.0 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 1.9 % → 3.8 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-08-21) | Nyt (2026-08-28) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | 153.33 € | 146.35 € | -4.6% |
| Mediaani-WACC | 8.00% | 8.00% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 9.0% | 9.0% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 31.5% | 31.0% | -0.50 pp |
| Mallien hajonta σ | 1.9% | 3.8% | +1.91 pp |
Mallien erittely
DCF 153.33 → Kal. 130.33
Avaintekijät
- Strong growth momentum in the oncology segment, particularly driven by Nubeqa…
- Solid historical revenue CAGR of 12.1% from 2022 to 2025, with near-term grow…
- High-margin specialty portfolio sustaining a trailing EBIT margin of 30.6%, w…
Suurin riski
- High R&D intensity and clinical trial risks associated with the oncology pipeline pivot
- Potential patent expirations and generic competition for mature product lines like Park…
- Regulatory and pricing pressures in key European and North American healthcare markets
Muutos
Ei muutosta
healthcarenordiconcology
DCF 151.23 → Kal. 128.86
Avaintekijät
- Nubeqa (darolutamide) royalty stream from Bayer partnership remains the prima…
- Historical revenue CAGR of 12.1% (EUR 1,340M to EUR 1,889M, 2022–2025) provid…
- Trailing EBIT margin of 30.6% is already well above the typical diversified p…
Suurin riski
- Nubeqa royalty concentration risk: a disproportionate share of recent growth is tied to…
- Patent cliff and generic erosion on legacy Parkinson's disease portfolio (Entacapone/St…
- Currency risk: royalty income is partly USD-denominated while reporting is in EUR; sust…
Muutos
Ei muutosta
no-changestable-assumptionsday-over-day-hold
DCF 146.35 → Kal. 125.45
Avaintekijät
- Strong historical revenue CAGR of 12.1% (2022-2025) driven by Nubeqa and Easy…
- Trailing EBIT margin of 30.6% reflects specialty pharma mix with proprietary …
- Low beta of 0.30 and zero net debt support defensive healthcare profile
Suurin riski
- Patent expirations on key products could pressure future revenue growth
- High R&D intensity typical for pharma may limit margin expansion
- Regulatory and pricing pressure in European markets
Muutos
CAGR+1.0pp
cagr increase
DCF 146.24 → Kal. 125.37
Avaintekijät
- Historical 2022-2025 revenue CAGR of about 12% and continued 2026 momentum su…
- Trailing EBIT margin around 31% and EBITDA margin around 39% reflect a high-v…
- Oncology platform, including recent Hippo pathway data and Nubeqa-related mom…
Suurin riski
- Revenue concentration in key oncology and hospital products creates dependence on clini…
- Patent expirations and generic/biosimilar competition could pressure the base pharmaceu…
- Clinical or regulatory setbacks in the pipeline would lower long-term growth prospects.
Muutos
Ei muutosta
no assumption changehealthcareoncology growth
DCF 136.96 → Kal. 118.87
Avaintekijät
- Trailing EBIT margin is 30.6%, indicating a profitable pharma mix and support…
- Historical revenue CAGR of 12.1% is strong, but a more moderate 5-year growth…
- The company has near-zero net debt and a low beta of 0.304, supporting a defe…
Suurin riski
- Pharmaceutical revenue can be affected by patent dynamics, competitive pressure, and pr…
- Margin sustainability depends on product mix, pricing, and continued success of higher-…
- Recent share-price strength leaves less room for disappointment if near-term execution …
Muutos
CAGR-1.0pp
fresh model viewhealthcaredefensive
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 9.0% | 8.0% | 11.0% | 7.0% -1.0pp | 9.0% +1.0pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 31.0% | 32.0% | 31.0% | 32.0% | 30.0% |
| WACC | 7.5% | 8.3% | 8.0% | 7.5% | 8.5% |
| Terminaalikasvu | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 9.0% | 3.4% | -5.6pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 31.0% | 21.4% | -9.6pp |
| WACC | 8.0% | 10.4% | +2.4pp |
Perustuu spot-hintaan 79.75 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali30.6%
EBITDA-marginaali38.6%
ROE45.7%
Nettovelka / EBITDA0.0x
P/E19.1x
EV / EBITDA14.2x
P/B8.8x
Analyytikkojen vaihteluväli55.00 – 86.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää healthcare-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-08-28
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja