← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Orion Oyj B markkinahintaan verrattuna
2026-07-10🇫🇮 OMXHhealthcare
70.55 EUR
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
56.50 €
75.30 €
Tilanne 2026-07-10: 5 AI-mallia arvioi ORNBV:n mediaaniksi 105.76 € (+49.9% suhteessa spotiin 70.55 €, mallien yksimielisyys 0.82). Analyytikkokonsensus 74.33 € (6 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
105.76 €
Sis. 30 % analyytikkoankkurointi
Ero
+49.9%
Yksimielisyys
0.825/5 mallia
Raaka 0.79
Hajonta
σ 7.1%
Analyytikkokonsensus
74.33 €(6 analyytikkoa)
AI-yhteenveto
5 viidestä AI-mallia on positiivisia ORNBV. Avaintekijä: Strong product portfolio in human and veterinary pharmaceuticals, including k... AI-konsensusarvio 105.76 49.9% yli nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.82). Analyytikkokonsensus: 74.33 (AI +42.3%).Pessimistinen (min)
101.30 €
43.6%
Perus (mediaani)
105.76 €
+49.9%
Optimistinen (max)
126.21 €
78.9%
Bear/Bull: mallien oma haarukka · Base sis. 30 % analyytikkoankkurin
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:107.53→105.76(-1.7%)
CAGR+1.0pp(1 ↑)
MARG+0.5pp(1 ↑)
stable×2no-assumption-changespot-price-drift
Mikä muuttui (7 pv)
2026-07-03 → 2026-07-10: ORNBV: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui 101.95 € → 105.76 € (+3.7 %); mediaani-WACC 8.5 % → 8.5 % (+0.00 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 5.1 % → 7.1 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-07-03) | Nyt (2026-07-10) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | 101.95 € | 105.76 € | +3.7% |
| Mediaani-WACC | 8.50% | 8.50% | +0.00 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 9.0% | 9.5% | +0.50 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 32.0% | 33.0% | +1.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 5.1% | 7.1% | +2.02 pp |
Mallien erittely
DCF 126.21 → Kal. 110.65
Avaintekijät
- Strong product portfolio in human and veterinary pharmaceuticals, including k…
- Strategic focus and positive developments in the oncology pipeline, as indica…
- Robust historical revenue growth (12.1% CAGR 2022-2025) and strong near-term …
Suurin riski
- Potential for patent expirations on key proprietary drugs, impacting future revenue str…
- Risk of R&D failures or delays in new drug development, particularly in the oncology pi…
- Intense competition in the global pharmaceutical market from both branded and generic m…
Muutos
CAGR+1.0pp
MARG+0.5pp
revenue cagr 5y increaseebit margin target increase
DCF 125.20 → Kal. 109.94
Avaintekijät
- Nubeqa (darolutamide) royalty stream from Bayer partnership remains the prima…
- Historical revenue CAGR of 12.1% (2022–2025: €1.34B→€1.89B) and strong Q1 202…
- Hippo pathway oncology pipeline data (June 2026) adds meaningful optionality …
Suurin riski
- Nubeqa royalty concentration risk: a significant portion of recent growth is tied to Ba…
- Nubeqa royalty stream is finite and subject to eventual patent expiry; post-royalty rev…
- Small analyst coverage (n=6) and analyst consensus TP (€74.33) is only marginally above…
Muutos
Ei muutosta
no-assumption-changespot-price-driftstable-fundamentals
DCF 119.23 → Kal. 105.76
Avaintekijät
- Strong growth potential in oncology products
- Diversified portfolio of pharmaceutical offerings
- Improving financial metrics and low net debt
Suurin riski
- Patent expirations could impact revenue growth
- Regulatory challenges in the healthcare sector
- Potential increase in market competition
Muutos
Ei edellistä dataa
stableno change
DCF 104.56 → Kal. 95.49
Avaintekijät
- Historical revenue CAGR 12.1% (2022-2025) with continued oncology momentum
- Sustained high trailing EBIT margin 32.2% supported by specialty products (Nu…
- Low leverage (net debt/EBITDA 0.18) provides balance-sheet flexibility
Suurin riski
- Patent cliffs on key molecules could pressure future revenue growth
- High R&D intensity required to sustain pipeline in oncology and respiratory
- Regulatory and reimbursement risk across EU and US markets
Muutos
Ei edellistä dataa
stableno delta
DCF 101.30 → Kal. 93.21
Avaintekijät
- Strong oncology pipeline with Nubeqa and promising Hippo pathway data
- Record 2025 results highlighting robust revenue and earnings growth
- High and stable EBIT margin of 32.2% reflecting proprietary drug portfolio
Suurin riski
- Patent expirations on key products could pressure revenue and margins
- Concentration risk from a few large products (e.g., Nubeqa, Easyhaler)
- Regulatory and reimbursement uncertainty in various markets
Muutos
Ei edellistä dataa
recovery
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 9.0% | 9.0% | 14.0% +1.0pp | 10.0% | 9.5% |
| EBIT-marginaalitavoite | 33.0% | 32.0% | 33.0% +0.5pp | 36.0% | 32.0% |
| WACC | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.5% |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 9.5% | 2.9% | -6.6pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 33.0% | 21.5% | -11.5pp |
| WACC | 8.5% | 11.5% | +3.0pp |
Perustuu spot-hintaan 70.55 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali32.2%
EBITDA-marginaali36.9%
ROE41.2%
Nettovelka / EBITDA0.2x
P/E18.8x
EV / EBITDA14.0x
P/B8.8x
Analyytikkojen vaihteluväli55.00 – 81.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää healthcare-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-07-10
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja