← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Orion Oyj B markkinahintaan verrattuna
2026-05-22🇫🇮 OMXHhealthcare
71.45 EUR
52 viikon vaihteluväli
56.50 €
75.30 €
5 AI-mallia arvioi ORNBV:n mediaaniksi 100.13 € (+40.1% suhteessa spotiin 71.45 €, mallien yksimielisyys 0.83). Analyytikkokonsensus 74.17 € (6 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
100.13 €
Sis. 30 % analyytikkoankkurointi
Ero
+40.1%
Yksimielisyys
0.835/5 mallia
Raaka 0.79
Hajonta
σ 0.07
Analyytikkokonsensus
74.17 €(6 analyytikkoa)
AI-yhteenveto
5 viidestä AI-mallia on positiivisia ORNBV. Avaintekijä: Strong performance and strategic focus on oncology, as highlighted by recent ... AI-konsensusarvio 100.13 40.1% yli nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on korkea (0.83). Analyytikkokonsensus: 74.17 (AI +35.0%).Pessimistinen (min)
92.00 €
28.8%
Perus (mediaani)
100.13 €
+40.1%
Optimistinen (max)
111.25 €
55.7%
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:88.79→100.13(+12.8%)
CAGR+0.4pp(1 ↑, 1 ↓)
WACC-0.1pp(1 ↓)
no-change×2stable-assumptionsconfirmation
Mallien erittely
CLAUDE →ADJ
DCF 111.25 → Kal. 100.13
Avaintekijät
- Nubeqa (darolutamide) oncology royalty franchise remains the primary near-ter…
- Historical revenue CAGR of 12.1% (EUR 1,340M to EUR 1,889M, 2022–2025) anchor…
- Trailing EBIT margin of 32.2% is already at specialty-pharma premium levels; …
Suurin riski
- Nubeqa royalty revenue is dependent on Bayer's commercial execution and competitive dyn…
- Patent expiration risk on legacy products (Parkinson's franchise: Entacapone, Stalevo; …
- EUR/USD and EUR/SEK currency exposure given significant international sales; Finnish ex…
Muutos
Ei muutosta
no-changestable-assumptionsconfirmation
GEMINI →ADJ
DCF 111.25 → Kal. 100.13
Avaintekijät
- Strong performance and strategic focus on oncology, as highlighted by recent …
- Robust growth in key pharmaceutical products, including Nubeqa for prostate c…
- High and sustainable EBIT margins, indicative of a strong proprietary product…
Suurin riski
- Potential for patent expirations impacting revenue streams for key drugs in the long term.
- Intense competition in the pharmaceutical market, particularly from generic manufacturers.
- R&D pipeline success is critical for sustained long-term growth and new product introdu…
Muutos
Ei edellistä dataa
no comparison
GPT →ADJ
DCF 111.25 → Kal. 100.13
Avaintekijät
- Strong pipeline of innovative drugs and treatments
- Continued expansion into international markets
- Stable market demand for veterinary pharmaceuticals
Suurin riski
- Potential impact of patent expirations on key proprietary products
- Regulatory challenges in new market entries
- Competition affecting pricing power in core segments
Muutos
CAGR+0.4pp
assumption changegrowth outlook
DCF 93.63 → Kal. 87.79
Avaintekijät
- Nubeqa oncology franchise driving near-term revenue
- Sustained high 32%+ EBIT margins from specialty mix
- Low beta 0.27 supports defensive WACC
Suurin riski
- Upcoming patent expirations on key molecules
- Generic competition pressure on older portfolio
- R&D spend intensity remains elevated
Muutos
CAGR-0.5pp
WACC-0.1pp
growth moderationwacc calibration
DCF 92.00 → Kal. 86.65
Avaintekijät
- Strong historical revenue CAGR of 12.1% (2022-2025) driven by Nubeqa and Easy…
- Oncology pivot with Nubeqa for prostate cancer providing growth tailwind
- Record 2025 results and strategic board changes signal focus on profitability
Suurin riski
- Patent expirations on key products (e.g., Entacapone, Stalevo) could pressure revenue
- High reliance on Nubeqa growth; competition or regulatory changes could impact
- Currency exposure from international operations (EUR vs USD, SEK)
Muutos
Ei muutosta
stableno-change
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 9.0% | 8.0% | 13.0% | 9.6% +0.4pp | 6.5% -0.5pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 33.0% | 32.0% | 33.0% | 36.0% | 33.0% |
| WACC | 7.5% | 8.7% | 7.2% | 8.5% | 8.2% -0.1pp |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 9.0% | 2.3% | -6.7pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 33.0% | 21.3% | -11.7pp |
| WACC | 8.2% | 11.2% | +3.0pp |
Perustuu spot-hintaan 71.45 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali32.2%
EBITDA-marginaali36.9%
ROE41.2%
Nettovelka / EBITDA0.2x
P/E19.0x
EV / EBITDA14.1x
P/B9.0x
Analyytikkojen vaihteluväli– – –
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-05-22
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Käyttöehdot · Tietosuoja