← Takaisin etusivulle
Tekoälymallien arviot osakkeelle Neste Oyj markkinahintaan verrattuna
2026-07-10🇫🇮 OMXHenergy⚠ Suurin erimielisyys #3
29.10 EUR
edellinen päätöskurssi — ei reaaliaikainen
52 viikon vaihteluväli
12.29 €
31.01 €
Tilanne 2026-07-10: 5 AI-mallia arvioi NESTE:n mediaaniksi 22.98 € (-21.0% suhteessa spotiin 29.10 €, mallien yksimielisyys 0.69). Analyytikkokonsensus 29.58 € (19 analyytikkoa). Kokeellinen vertailu — ei sijoitusneuvontaa.
AI-konsensus
Mallin arvio
22.98 €
Sis. 30 % analyytikkoankkurointi
Ero
-21.0%
Yksimielisyys
0.695/5 mallia
Raaka 0.58
Hajonta
σ 15.2%
Analyytikkokonsensus
29.58 €(19 analyytikkoa)
AI-yhteenveto
4 viidestä AI-mallia on negatiivisia NESTE. Huomioitavaa: Volatility in feedstock prices and availability for renewable fuel production. AI-konsensusarvio 22.98 21.0% alle nykyhinnan. Mallien yksimielisyys on kohtalainen (0.69). Analyytikkokonsensus: 29.58 (AI -22.3%).Pessimistinen (min)
17.53 €
-39.8%
Perus (mediaani)
22.98 €
-21.0%
Optimistinen (max)
31.88 €
9.5%
Bear/Bull: mallien oma haarukka · Base sis. 30 % analyytikkoankkurin
Arvion kehitys AI-mallien arviot ja osakkeen hinta ajan yli
Mikä muuttui tänään
Konsensusarvio:22.97→22.98(+0.0%)
WACC+0.1pp(1 ↑)
no-changestable-assumptionsconfidence-nudge-up
Mikä muuttui (7 pv)
2026-07-03 → 2026-07-10: NESTE: 5 mallin AI-konsensusarvio liikkui 21.34 € → 22.98 € (+7.7 %); mediaani-WACC 8.8 % → 9.0 % (+0.25 pp); terminaalikasvu 2.0 % → 2.0 % (+0.00 pp); mallien hajonta σ 17.7 % → 15.2 %. Kokeellisia malliarvioita — ei sijoitusneuvontaa.
| Mittari | 7 pv sitten (2026-07-03) | Nyt (2026-07-10) | Muutos |
|---|---|---|---|
| AI-konsensusarvio | 21.34 € | 22.98 € | +7.7% |
| Mediaani-WACC | 8.75% | 9.00% | +0.25 pp |
| Mediaani terminaalikasvu | 2.00% | 2.00% | +0.00 pp |
| Mediaani liikevaihdon CAGR (5v) | 3.0% | 3.0% | +0.00 pp |
| Mediaani EBIT-marginaalitavoite | 8.0% | 9.0% | +1.00 pp |
| Mallien hajonta σ | 17.7% | 15.2% | -2.56 pp |
Mallien erittely
DCF 31.88 → Kal. 31.19
Avaintekijät
- Investment in renewable fuels
- Expanding market for sustainable aviation fuels
- Cost management initiatives
Suurin riski
- Volatility in commodity prices
- Regulatory changes affecting the energy sector
- Competition in renewable fuels
Muutos
WACC+0.1pp
valuationassumptions
DCF 22.45 → Kal. 24.59
Avaintekijät
- Continued strategic investments in renewable products, particularly sustainab…
- Global demand growth for lower-emission fuels and energy solutions.
- Price realization and volume growth in the Renewable Products segment.
Suurin riski
- Volatility in feedstock prices and availability for renewable fuel production.
- Execution risks and capital intensity associated with new renewable capacity expansion …
- Competitive pressures in both traditional and renewable fuel markets.
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
DCF 20.15 → Kal. 22.98
Avaintekijät
- Renewable products and SAF volume growth offsetting oil-product cyclicality
- Normalized mid-cycle EBIT margin recovery from 2.1% trailing level
- Low beta (0.57) and stable Nordic operations support below-sector WACC
Suurin riski
- Commodity price volatility in oil products segment
- Execution risk on large renewable capacity investments
- Regulatory changes affecting biofuel mandates and carbon pricing
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
DCF 17.90 → Kal. 21.40
Avaintekijät
- Renewable Products segment (renewable diesel, SAF) is the core growth engine;…
- Trailing EBIT margin of 2.1% reflects a pronounced cyclical trough driven by …
- Historical revenue CAGR of -9.6% is almost entirely commodity-price-driven (p…
Suurin riski
- Feedstock cost volatility (used cooking oil, animal fats, vegetable oils) directly comp…
- Renewable diesel and SAF margin compression from new global capacity additions by compe…
- Policy risk: changes to EU renewable fuel mandates, US RFS/blending credits (RINs), or …
Muutos
Ei muutosta
no-changestable-assumptionsconfidence-nudge-up
DCF 17.53 → Kal. 21.15
Avaintekijät
- Growing demand for renewable diesel and sustainable aviation fuel driven by E…
- Expansion of renewable product capacity and feedstock flexibility improving m…
- Transition from commodity oil products to higher-margin renewables supporting…
Suurin riski
- Regulatory changes in biofuel blending mandates in EU and US
- Feedstock cost volatility and competition for waste oils and residues
- Execution risk in scaling renewable capacity and SAF production
Muutos
Ei edellistä dataa
no change
Arvostusoletukset
| CLAUDE | DEEPSEEK | GEMINI | GPT | GROK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR 5V | 3.0% | 3.0% | 3.5% | 4.5% | 3.0% |
| EBIT-marginaalitavoite | 8.0% | 8.0% | 9.5% | 12.0% | 9.0% |
| WACC | 8.5% | 9.0% | 9.0% | 8.6% +0.1pp | 9.0% |
| Terminaalikasvu | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Mitä markkinahinta edellyttäisi?
| Oletus | AI-konsensus | Markkinahinta implikoi | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihdon CAGR (5v) | 3.0% | 8.0% | +5.0pp |
| EBIT-marginaalitavoite | 9.0% | 13.2% | +4.2pp |
| WACC | 9.0% | 7.0% | -2.0pp |
Perustuu spot-hintaan 29.10 € ja raakaan DCF-malliin (ilman kattoja ja kalibrointia).
Tunnusluvut
EBIT-marginaali2.1%
EBITDA-marginaali9.5%
ROE9.8%
Nettovelka / EBITDA1.9x
P/E31.2x
EV / EBITDA14.2x
P/B2.9x
Analyytikkojen vaihteluväli12.10 – 36.00
Lähde: Yahoo Finance
Viimeisimmät uutiset
Lisää energy-sektorilta
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
AI Investor Barometer · 2026-07-10
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Tietoa · Metodologia · Käyttöehdot · Tietosuoja